目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心高速公路养护所隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，科级建制，单位性质为财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。

业务范围：高速公路养护所主要负责G6京藏高速刘白段、白兰段养护监管和应急保障。G6京藏高速刘白段、白兰段起点位于靖远县刘寨柯（甘宁交界），终点位于白银区强湾乡（白兰交界），线路全长134.565 公里，全线共有桥梁123座(其中大桥14座、中桥32座、小桥52座、天桥25座),涵洞425道。

二、机构设置

机构设立情况：下设综合部、生产安全部、财务资产部、白银养护工区四个部门。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3242.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加3242.88万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3242.88万元,其中：财政拨款收入1372.88万元,占42.34%；事业收入1870.00万元,占57.66%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3242.88万元,其中：基本支出1138.99万元,占35.12%；项目支出2103.89万元,占64.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1372.88万元。与上年相比,各增加1372.88万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1372.88万元,较上年决算数增加1372.88万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1372.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.20万元,占8.10%；卫生健康支出50.67万元,占3.69%；交通运输支出1129.59万元,占82.28%；住房保障支出81.42万元,占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.35万元,支出决算为1372.88万元,完成年初预算的119.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为111.20万元,支出决算为111.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。

2．卫生健康支出年初预算数为50.67万元,支出决算为50.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。

3．交通运输支出年初预算数为902.06万元,支出决算为1129.59万元,完成年初预算的125.22%,决算数大于预算数的主要原因是支出数包含上年结转资金。

4．住房保障支出年初预算数为81.42万元,支出决算为81.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.99万元。其中：

人员经费1026.31万元,较上年决算数增加1026.31万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、 职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费112.68万元,较上年决算数增加112.68万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,决算数等于预算数的主要原因是下达预算全部支出,较上年决算数增加6.50万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.50万元,支出决算为6.50万元,决算数等于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求和厉行节约有关规定，严控“三公”经费支出，下达预算全部支出。较上年决算数增加6.50万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生该费用,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出2.98万元,较上年决算数增加2.98万元，增长100%,主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7.36万元,其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的24.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车15辆,离退休干部用车0辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金233.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看3个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，3个项目结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目、公路修复项目、业务费项目共计3个项目绩效自评结果。

1.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.15分。项目全年预算数为7.36万元,执行数为7.36万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备、办公家具等购置工作，采购符合要求，质量达标，资金支付规范，资产及时入账，为公路养护管理工作提供了有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路事业发展中心高速公路养护所关于2024年度预算执行情况绩效自评工作的报告）。

2.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分94.65分。项目全年预算数132.95万元,执行数132.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成交通安全设施更换维修工作任务，保持公路交通安全设施技术状况良好，施工质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，延长了公路使用寿命，提升了公路绿化美观和环境保护水平，保障公路处于良好运行状态。发现的主要问题及原因:无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路事业发展中心高速公路养护所关于2024年度预算执行情况绩效自评工作的报告）。

3.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评的分94.38分。项目全年预算数93.58万元,执行数93.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照批复内容实施房屋维修改造等项目，加强施工安全管理工作，项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料核实齐全，资金及时支付，通过实施房屋维修项目，进一步消除房屋安全隐患，有效改善了职工办公和生活条件。发现的主要问题及原因：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”，详见附件1（省白银公路事业发展中心高速公路养护所关于2024年度预算执行情况绩效自评工作的报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘省白银公路事业发展中心高速公路养护所决算公开表

附件2.甘省白银公路事业发展中心高速公路养护所2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3.甘省白银公路事业发展中心高速公路养护所2024年度省级预算执行情况绩效自评报表